TEISSEIRE-FRANCE SAS

482 Avenue Ambroise Croizat - 38920 Crolles
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RCS
Grenoble 057504599
Code APE
1107B
SIREN
057504599
SIRET
05750459900077
N° TVA
FR85057504599
Dirigeant
Peter Simon Litherland
Téléphone
04 76 43 69 69
Email
accueil@teisseire.fr
LinkedIn
linkedin/teisseire-france-sas
Site web
teisseire.fr
Création
12/07/1927
Activité
Production de boissons rafraîchissantes
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1.91 M €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TEISSEIRE-FRANCE SAS, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 12/07/1927.

Établie à CROLLES (38920), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Production de boissons rafraîchissantes.

Peter Simon Litherland est président de la société TEISSEIRE-FRANCE SAS.

Chiffre d'affaires 216.95 M€ 2021
Valorisation 188.01 M€ 2018
Marge brute 44.12 M€ 2021
Profitabilité 6,2 % 2021
Ebitda 23.43 M€ 2021
Résultat net 13.51 M€ 2021
Trésorerie 609€ 2021
Bfr ≈ 139.43 M€ 2021
Dettes + 1an 129.75 K€ 2021
Endettement 82.74 M€ 2021
Effectif 346 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.28 K€ 2021
Délai paiement 127.44 (fournisseur)
Délai paiement 291.71 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 210.77 M 196.81 M 194.19 M 216.95 M
Marge brute (€) 60.61 M 53.57 M 58.77 M 44.12 M
Excédent brut d'exploitation (€) 28.67 M 27.55 M 26.44 M 22.46 M
EBITDA (€) 26.55 M 24.95 M 26.86 M 23.43 M
EBITDA - EBE (€) 2.13 M 2.59 M -414.97 K -965.59 K
Résultat d'exploitation (€) 23.29 M 21.58 M 23.4 M 20.03 M
Résultat net (€) 14.32 M 13.82 M 11.4 M 13.51 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 28.76 27.22 30.26 20.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.59 12.68 13.83 10.8
Taux de marge opérationnelle (%) 13.6 14 13.62 10.35
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 95.01 M 105.84 M 118.74 M 139.43 M
BFRE (€) 12.61 M 5.29 M -8.42 M 20.97 M
BFRHE (€) 48.42 M 97.82 M 124.46 M 130.47 M
BFR en jours de CA (j) 164.53 196.3 223.17 234.58
BFRE en jours de CA (j) 21.83 9.82 -15.83 35.28
BFRHE en jours de CA (j) 27.96 T 52.74 T 66.22 T 77.55 T
Délais de paiement clients (j) 173.59 253.52 318.64 291.71
Délais de paiement fournisseurs (j) 88.76 92.83 130.99 127.44
Ratio des stocks / CA (%) 8.18 8.73 7.1 18.75
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 20.26 M 21.28 M 16.56 M 17.6 M
Dette nette (€) -31.97 M -51.1 M -67.54 M -82.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.61 10.81 8.53 8.11
Font de roulement (€) 82.55 M 98.67 M 112.5 M 128.62 M
Couverture du BFR 86.89 93.22 94.75 92.24
Trésorerie (€) 24.83 M 649 649 609
Dettes financières (€) 83.98 K 46.77 K 49.38 K 32.75 K
Capacité de remboursement (€) -1.58 -2.4 -4.08 -4.7
Ratio d'endettement (%) -24.14 -34.84 -42.73 -48.21
Autonomie financière (%) 1.58 K 3.14 K 3.2 K 5.24 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 47.49 M 48.26 M 64.68 M 74.72 M
Liquidité générale 220.49 267.97 251.14 209.65
Liquidité réduite 220.49 267.97 251.14 209.65
Couverture de la dette 1.28 1.13 0.73 0.95
Taux de marge nette (%) 6.79 7.02 5.87 6.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.81 9.42 7.21 7.87
Rentabilité économique (%) 7.44 6.84 4.98 5.25
Valeur ajoutée (€) * 50.29 M 49.69 M 56.85 M 46.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.86 25.25 29.28 21.21
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 24.55 M 25.42 M 25.36 M 25.03 M
Salaires / CA (%) 8.02 9.17 9.25 8.19
Impôts sur les bénéfices (€) 6.89 M 6.81 M 5.26 M 6.03 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Teisseire-france Sas

3
Bénéficiaire
Peter, Simon Litherland
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Hessel De Jong
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Christophe Garcia
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Teisseire-france Sas

4
Président
Peter Simon Litherland
Depuis le 16/03/2017
Directeur Général
Olivier Robert Maurice Mercier
Depuis le 11/07/2018
Directeur Général
Hessel De Jong
Depuis le 23/04/2021
Directeur Général
Jean-Luc Henri Joseph Tivolle
Du 16/03/2017 au 26/01/2018

Comptes annuels de TEISSEIRE-FRANCE SAS

102
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …130.04 K € -25.44 % 84.4 K € -35.1 % 53.52 K € -36.58 % 52.05 K € -2.74 %
Fonds commercial4.57 K € 0 % 4.57 K € 0 % 4.57 K € 0 % 4.57 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …22.12 M € 0 % 22.12 M € 0 % 22.12 M € 0 % 22.23 M € 0.53 %
Immobilisation incorporelles22.25 M € -0.2 % 22.21 M € -0.21 % 22.17 M € -0.14 % 22.29 M € 0.52 %
Terrains463.37 K € 0 % 463.37 K € 0 % 463.37 K € 0 % 463.37 K € -0 %
Constructions11.5 M € -4.01 % 10.78 M € -6.24 % 9.83 M € -8.84 % 8.9 M € -9.47 %
Installations techniques …14.54 M € -1.25 % 13.61 M € -6.41 % 12.58 M € -7.6 % 10.79 M € -14.22 %
Autres immobilisations corporelles379.55 K € -6.47 % 329.98 K € -13.06 % 273.08 K € -17.24 % 223.45 K € -18.18 %
Immobilisations en cours782.13 K € -9.23 % 564.31 K € -27.85 % 233.7 K € -58.59 % 320.77 K € 37.26 %
Immobilisation corporelles27.67 M € -2.71 % 25.75 M € -6.93 % 23.38 M € -9.23 % 20.69 M € -11.47 %
Autres participations54.22 K € 0 % 54.22 K € 0 % 54.22 K € 0 % 54.22 K € 0 %
Autres immobilisations financières29.02 K € -0.85 % 28.87 K € -0.52 % 28.87 K € 0 % 28.87 K € 0 %
Immobilisations financières83.24 K € -0.3 % 83.09 K € -0.18 % 83.09 K € 0 % 83.09 K € 0 %
Actif immobilisé50 M € -1.6 % 48.04 M € -3.93 % 45.63 M € -5.01 % 43.07 M € -5.62 %
Matières premières, approvisionnements4.74 M € -5.41 % 4.02 M € -15.06 % 4.82 M € 19.9 % 5.55 M € 14.98 %
En-cours de production de biens149.11 K € -23.47 % 211.71 K € 41.99 % 225.59 K € 6.56 % 301.38 K € 33.6 %
Produits intermédiaires et finis9.43 M € -33 % 11.03 M € 16.96 % 6.81 M € -38.27 % 13.08 M € 92.01 %
Marchandises2.85 M € -17.58 % 1.85 M € -34.87 % 1.82 M € -2.05 % 1.74 M € -4.23 %
Avances et acomptes versés sur …84.07 K € -14.63 % 56.75 K € -32.5 % 114.99 K € 102.63 % 20.01 M € 17.3 K %
Stocks et en-cours17.25 M € -24.46 % 17.18 M € -0.41 % 13.79 M € -19.73 % 40.67 M € 194.92 %
Créances clients et comptes ratachés42.77 M € -1.64 % 36.31 M € -15.09 % 42.36 M € 16.64 % 35.01 M € -17.35 %
Autres créances57.47 M € 6.16 % 100.38 M € 74.66 % 127.17 M € 26.69 % 138.38 M € 8.81 %
Créances100.24 M € 2.69 % 136.7 M € 36.37 % 169.53 M € 24.02 % 173.39 M € 2.28 %
Valeurs mobilières de placement …9.6 K € 0 % 9.6 K € 0 % 9.6 K € 0 % 9.6 K € 0 %
Disponibilités24.83 M € 167.96 % 649 € -100 % 649 € 0 % 609 € -6.16 %
Charges constatées d'avance170.11 K € -13.84 % 215.99 K € 26.97 % 91.22 K € -57.77 % 77.4 K € -15.15 %
Actif circulant142.5 M € 9.68 % 154.1 M € 8.14 % 183.42 M € 19.02 % 214.15 M € 16.75 %
Ecarts de conversion actif1.41 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total actif192.51 M € 6.51 % 202.14 M € 5 % 229.05 M € 13.31 % 257.21 M € 12.29 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1.91 M € 0 % 1.91 M € 0 % 1.91 M € 0 % 1.91 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport19.91 M € 0 % 19.91 M € 0 % 19.91 M € 0 % 19.91 M € 0 %
Réserve légale192 K € 0 % 192 K € 0 % 192 K € 0 % 192 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles6.8 M € 0 % 6.8 M € 0 % 6.8 M € 0 % 6.8 M € 0 %
Autres réserves79.06 M € 21.11 % 93.38 M € 18.11 % 107.2 M € 14.8 % 119.1 M € 11.1 %
Résultat de l'exercice14.32 M € 3.93 % 13.82 M € -3.51 % 11.4 M € -17.46 % 13.51 M € 18.5 %
Subventions d'investissement632.5 K € -5.67 % 594.48 K € -6.01 % 556.46 K € -6.4 % 518.44 K € -6.83 %
Provisions réglementées9.64 M € 10.23 % 10.06 M € 4.27 % 10.11 M € 0.54 % 9.7 M € -4.03 %
Capitaux propres132.47 M € 12.94 % 146.66 M € 10.71 % 158.08 M € 7.79 % 171.65 M € 8.58 %
Provisions pour risques193.13 K € 110.57 % 620 K € 221.03 % 435 K € -29.84 % 497 K € 14.25 %
Provisions pour charges3.04 M € 6.24 % 3.76 M € 23.89 % 2.99 M € -20.57 % 2.32 M € -22.34 %
Provisions3.23 M € 9.48 % 4.38 M € 35.68 % 3.43 M € -21.88 % 2.82 M € -17.7 %
Emprunts et dettes auprès des …56.84 K € -79.31 % 19.62 K € -65.47 % 22.23 K € 13.3 % 5.61 K € -74.79 %
Emprunts et dettes financières divers27.15 K € 0 % 27.15 K € 0 % 27.15 K € 0 % 27.15 K € 0 %
Dettes financières83.98 K € -72.18 % 46.77 K € -44.31 % 49.38 K € 5.58 % 32.75 K € -33.67 %
Dettes fournisseurs et comptes …36.31 M € 11.34 % 36 M € -0.84 % 48.96 M € 35.98 % 60.51 M € 23.59 %
Dettes fiscales et sociales11.19 M € -10.69 % 12.26 M € 9.56 % 15.73 M € 28.33 % 14.21 M € -9.65 %
Dettes d'exploitation47.49 M € 5.23 % 48.26 M € 1.61 % 64.68 M € 34.04 % 74.72 M € 15.51 %
Dettes sur immobilisations et …769.01 K € -44.17 % 500.16 K € -34.96 % 366.32 K € -26.76 % 270.26 K € -26.22 %
Autres dettes8.46 M € -38.17 % 2.29 M € -72.91 % 2.45 M € 6.7 % 7.72 M € 215.9 %
Dettes diverses9.23 M € -38.72 % 2.79 M € -69.75 % 2.81 M € 0.71 % 7.99 M € 184.35 %
Dettes + 1an362.46 K € -32.83 % 1.39 M € 284.27 % 100.4 K € -92.79 % 129.75 K € 29.24 %
Dettes56.81 M € -6.1 % 51.1 M € -10.05 % 67.54 M € 32.19 % 82.74 M € 22.5 %
Total passif192.51 M € 6.51 % 202.14 M € 5 % 229.05 M € 13.31 % 257.21 M € 12.29 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises45.97 M € -16.04 % 39.39 M € -14.31 % 33.84 M € -14.11 % 43.61 M € 28.89 %
Production vendue de biens162.03 M € -5.57 % 154.18 M € -4.85 % 157.06 M € 1.87 % 170.87 M € 8.79 %
Production vendue de services2.77 M € 2.51 % 3.24 M € 17.03 % 3.3 M € 1.78 % 2.47 M € -25.05 %
Chiffres d'affaires nets210.77 M € -7.98 % 196.81 M € -6.62 % 194.19 M € -1.33 % 216.95 M € 11.72 %
Production stockée-4.73 M € -494.27 % 1.56 M € -133.01 % -4.04 M € -359.02 % 6.15 M € -252.15 %
Reprises sur dépréciations …1.8 M € -34.45 % 2.03 M € 12.66 % 2.93 M € 44.75 % 2.45 M € -16.31 %
Autres produits497.59 K € -42.56 % 943.9 K € 89.69 % 226.22 K € -76.03 % 859.32 K € 279.87 %
Produits d'exploitation208.34 M € -10.91 % 201.34 M € -3.36 % 193.31 M € -3.99 % 226.41 M € 17.12 %
Achats de marchandises (y compris …23.39 M € -21.97 % 18.5 M € -20.88 % 17.11 M € -7.55 % 18.81 M € 9.97 %
Variation de stock (marchandises)587.31 K € -155.09 % 1.02 M € 74.28 % -148.23 K € -114.48 % 193.94 K € -230.84 %
Achats de matières premières et …64.38 M € -21.43 % 63.96 M € -0.66 % 65.97 M € 3.13 % 77.05 M € 16.8 %
Variation de stock (matières …266.32 K € -147.81 % 650.11 K € 144.11 % -837.9 K € -228.89 % -657.06 K € -21.58 %
Autres achats et charges externes61.53 M € -4.71 % 59.1 M € -3.96 % 53.34 M € -9.74 % 77.44 M € 45.18 %
Achats150.16 M € -14.13 % 143.24 M € -4.61 % 135.43 M € -5.45 % 172.83 M € 27.62 %
Impôts, taxes et versements assimilés3.16 M € -9.82 % 3.11 M € -1.54 % 3.15 M € 1.3 % 3.63 M € 15.3 %
Salaires et traitements16.9 M € -6.56 % 18.05 M € 6.79 % 17.96 M € -0.5 % 17.76 M € -1.07 %
Charges sociales7.65 M € -1.44 % 7.37 M € -3.61 % 7.4 M € 0.42 % 7.26 M € -1.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …3.25 M € 4.33 % 3.38 M € 3.73 % 3.46 M € 2.39 % 3.4 M € -1.67 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.91 M € -19.21 % 1.79 M € -6.18 % 1.43 M € -20.48 % -271.07 K € -119 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …278.48 K € 17.16 % 1.35 M € 383.36 % 51.02 K € -96.21 % 97 K € 90.12 %
Dotations d'exploitation5.45 M € -4.87 % 6.52 M € 19.66 % 4.93 M € -24.28 % 3.22 M € -34.65 %
Autres charges1.74 M € 52.67 % 1.48 M € -14.87 % 1.04 M € -29.66 % 1.66 M € 59.96 %
Charges d'exploitation185.05 M € -12.33 % 179.76 M € -2.86 % 169.91 M € -5.48 % 206.38 M € 21.47 %
Résultat d'exploitation23.29 M € 2.3 % 21.58 M € -7.36 % 23.4 M € 8.45 % 20.03 M € -14.42 %
Autres intérêts et produit assimilés102.09 K € 4.8 % 476.64 K € 366.87 % 514.45 K € 7.93 % 504.24 K € -1.98 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 1.41 K € 0 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change10.95 K € -72.25 % 43.79 K € 299.85 % - 0 % - 0 %
Produits nets sur cessions de …6 € -96.49 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers113.05 K € -53.07 % 521.84 K € 361.6 % 514.45 K € -1.42 % 504.24 K € -1.98 %
Dotations financières aux …1.41 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées28 K € -54.79 % 2.51 K € -91.05 % 1.78 K € -29.05 % 4.33 K € 143.48 %
Différences négatives de change66.94 K € 843.14 % 1.85 K € -97.24 % - 0 % - 0 %
Charges financières96.35 K € 39.61 % 4.35 K € -95.48 % 1.78 K € -59.15 % 4.33 K € 143.48 %
Résultat financier16.7 K € -90.29 % 517.49 K € 3 K % 512.67 K € -0.93 % 499.92 K € -2.49 %
Résultat courant avant impôts23.31 M € 1.61 % 22.1 M € -5.2 % 23.92 M € 8.23 % 20.53 M € -14.16 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 299.44 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …38.02 K € -30.07 % 38.4 K € 1 % 38.02 K € -0.99 % 38.02 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …449.89 K € 5.74 % 483.03 K € 7.37 % 568.41 K € 17.68 % 907.5 K € 59.66 %
Produits exceptionnels487.91 K € 1.68 % 521.43 K € 6.87 % 606.43 K € 16.3 % 1.24 M € 105.29 %
Charges exceptionnelles sur …10.28 K € 336.7 % 9.95 K € -3.23 % 6.6 M € 66.21 K % 882.62 K € -86.62 %
Charges exceptionnelles sur …20.86 K € -26.99 % 40.32 K € 93.27 % 5.45 K € -86.49 % 6.96 K € 27.66 %
Dotations exceptionnelles aux …1.34 M € -31.19 % 894.96 K € -33.45 % 622.98 K € -30.39 % 499.6 K € -19.8 %
Charges exceptionnelles1.38 M € -30.69 % 945.23 K € -31.3 % 7.23 M € 664.41 % 1.39 M € -80.77 %
Résultat exceptionnel-887.96 K € -41.01 % -423.8 K € -52.27 % -6.62 M € 1.46 K % -144.21 K € -97.82 %
Participations des salariés aux …1.21 M € 6.72 % 1.04 M € -14.08 % 629.44 K € -39.61 % 839.7 K € 33.41 %
Impôts sur les bénéfices6.89 M € 5.66 % 6.81 M € -1.08 % 5.26 M € -22.75 % 6.03 M € 14.58 %
Total des produits208.94 M € -10.93 % 202.38 M € -3.14 % 194.43 M € -3.93 % 228.16 M € 17.35 %
Total des charges194.62 M € -11.85 % 188.56 M € -3.11 % 183.03 M € -2.94 % 214.64 M € 17.27 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)14.32 M € 3.93 % 13.82 M € -3.51 % 11.4 M € -17.46 % 13.51 M € 18.5 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société TEISSEIRE-FRANCE SAS ?

Le dirigeant de la société TEISSEIRE-FRANCE SAS est : Peter Simon Litherland.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Teisseire-france Sas ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Teisseire-france Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 13.51 M avec une trésorerie de 609 (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 6.23 %.

Quelle est la forme juridique de la société Teisseire-france Sas ?

L’entreprise Teisseire-france Sas a été inscrite le 1927 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Teisseire-france Sas ?

On dénombre 346 employés travaillant chez la société Teisseire-france Sas.

Quelle est le code ape de la société Teisseire-france Sas ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1107B (c'est à dire : Production de boissons rafraîchissantes).
Consultez la présentation d'entreprise