CERESINE SASU à Marseille | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	18.15 M	16.9 M	12.97 M	16.17 M
Marge brute (€)	2.74 M	3.11 M	2.09 M	2.46 M
Excédent brut d'exploitation (€)	684.77 K	79.58 K	-208.68 K	454.79 K
EBITDA (€)	671.99 K	172.88 K	18.04 K	594.96 K
EBITDA - EBE (€)	12.78 K	-93.3 K	-226.72 K	-140.17 K
Résultat d'exploitation (€)	342.36 K	-135.28 K	-273.99 K	311.67 K
Résultat net (€)	254.03 K	-202.11 K	-537.8 K	267.8 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	15.07	18.4	16.11	15.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.7	1.02	0.14	3.68
Taux de marge opérationnelle (%)	3.77	0.47	-1.61	2.81
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.93 M	4.07 M	3.99 M	4.87 M
BFRE (€)	2.12 M	2.16 M	2.95 M	2.64 M
BFRHE (€)	1.13 M	1.63 M	822.3 K	1.6 M
BFR en jours de CA (j)	79.1	87.96	112.18	109.99
BFRE en jours de CA (j)	42.68	46.74	82.87	59.67
BFRHE en jours de CA (j)	56.45 Md	75.7 Md	29.22 Md	70.65 Md
Délais de paiement clients (j)	48.44	47.97	53.65	57.95
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.46	60.27	36.25	80.5
Ratio des stocks / CA (%)	18.32	19.78	25.53	25.27
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	689.96 K	117.15 K	-226.18 K	608.88 K
Dette nette (€)	-4.06 M	-4.29 M	-3.58 M	-5.51 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.8	0.69	-1.74	3.77
Font de roulement (€)	3.92 M	4.06 M	3.9 M	4.86 M
Couverture du BFR	99.67	99.71	97.88	99.74
Trésorerie (€)	663.15 K	274.43 K	134.78 K	621.22 K
Dettes financières (€)	1.36 M	1.46 M	1.68 M	2.24 M
Capacité de remboursement (€)	-5.89	-36.59	15.84	-9.04
Ratio d'endettement (%)	-82.99	-91.1	-86.05	-124.3
Autonomie financière (%)	3.6	3.22	2.48	1.98
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.35 M	3.09 M	1.95 M	3.87 M
Liquidité générale	83.78	83.71	70.67	76.07
Liquidité réduite	83.78	83.71	70.67	76.07
Couverture de la dette	0.34	-0.28	-0.63	0.37
Taux de marge nette (%)	1.4	-1.2	-4.15	1.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.19	-4.3	-12.92	6.05
Rentabilité économique (%)	2.64	-2.18	-6.82	2.54
Valeur ajoutée (€) *	2.63 M	2.15 M	1.84 M	2.35 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.48	12.74	14.18	14.53
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.49 M	2.2 M	1.92 M	2.08 M
Salaires / CA (%)	9.01	8.9	9.85	9.1
Impôts sur les bénéfices (€)	54.4 K	-	123.39 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Ceresine Sasu

Bénéficiaire

Piergiorgio Ambroggio

25.00 % des parts

25.00 % des votes

Dirigeant(s) de Ceresine Sasu

Président

Depuis le 01/10/2018

Président

Mr Rosenthal Michel

Du 20/05/2014 au 01/10/2018

Comptes annuels de CERESINE SASU

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	136.38 K € 103.81 %	92.02 K € -32.53 %	60.75 K € -33.98 %	34.34 K € -43.47 %
Immobilisation incorporelles	136.38 K € 103.81 %	92.02 K € -32.53 %	60.75 K € -33.98 %	34.34 K € -43.47 %
Terrains	42.68 K € -2.49 %	41.59 K € -2.55 %	40.5 K € -2.62 %	40.01 K € -1.21 %
Constructions	704.11 K € -3.46 %	632.23 K € -10.21 %	611.22 K € -3.32 %	622.59 K € 1.86 %
Installations techniques …	1.29 M € -3.65 %	1.19 M € -8.07 %	1.05 M € -11.27 %	937.7 K € -11.05 %
Autres immobilisations corporelles	44.67 K € -26.87 %	34.61 K € -22.53 %	42.57 K € 23.01 %	29.61 K € -30.44 %
Immobilisations en cours	111.29 K € -16.61 %	110.89 K € -0.36 %	128.68 K € 16.05 %	140.99 K € 9.56 %
Immobilisation corporelles	2.2 M € -4.93 %	2.01 M € -8.55 %	1.88 M € -6.48 %	1.77 M € -5.66 %
Autres immobilisations financières	4.08 K € 0 %	4.08 K € 0 %	4.08 K € 0 %	4.08 K € 0 %
Immobilisations financières	4.08 K € 0 %	4.08 K € 0 %	4.08 K € 0 %	4.08 K € 0 %
Actif immobilisé	2.34 M € -1.86 %	2.1 M € -9.94 %	1.94 M € -7.68 %	1.81 M € -6.83 %
Matières premières, approvisionnements	1.84 M € -52.01 %	2.36 M € 28.32 %	2.49 M € 5.48 %	3.09 M € 24.1 %
Produits intermédiaires et finis	1.49 M € 58.94 %	972.43 K € -34.62 %	823.27 K € -15.34 %	996.6 K € 21.05 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	11.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	3.33 M € -30.24 %	3.34 M € 0.53 %	3.31 M € -0.95 %	4.09 M € 23.34 %
Créances clients et comptes ratachés	2.15 M € 38.55 %	1.9 M € -11.71 %	1.59 M € -16.37 %	2.43 M € 53.34 %
Autres créances	261.07 K € -28.7 %	324.98 K € 24.48 %	320.68 K € -1.32 %	134.85 K € -57.95 %
Créances	2.41 M € 25.7 %	2.22 M € -7.79 %	1.91 M € -14.17 %	2.57 M € 34.62 %
Disponibilités	663.15 K € 490.37 %	274.43 K € -58.62 %	134.78 K € -50.89 %	621.22 K € 360.93 %
Charges constatées d'avance	886.96 K € -7.23 %	1.32 M € 49.01 %	586.19 K € -55.65 %	1.47 M € 151.24 %
Actif circulant	7.29 M € -6.03 %	7.16 M € -1.7 %	5.94 M € -17.06 %	8.75 M € 47.24 %
Total actif	9.62 M € -5.05 %	9.26 M € -3.7 %	7.88 M € -14.93 %	10.56 M € 33.92 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %
Réserve légale	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Autres réserves	2.86 M € 0.97 %	3.12 M € 8.88 %	2.91 M € -6.49 %	2.38 M € -18.46 %
Résultat de l'exercice	254.03 K € 827.23 %	-202.11 K € -179.56 %	-537.8 K € 166.09 %	267.8 K € -149.8 %
Subventions d'investissement	19.86 K € 0 %	31.3 K € 57.6 %	28.44 K € -9.15 %	25.58 K € -10.07 %
Capitaux propres	4.9 M € 5.93 %	4.7 M € -3.89 %	4.16 M € -11.49 %	4.43 M € 6.36 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.36 M € -45.24 %	1.46 M € 7.48 %	1.68 M € 15.12 %	2.24 M € 33.28 %
Emprunts et dettes financières divers	3.33 K € -46.95 %	767 € -76.99 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.36 M € -45.24 %	1.46 M € 7.28 %	1.68 M € 15.06 %	2.24 M € 33.28 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.61 M € 18.96 %	2.36 M € -9.55 %	1.09 M € -53.76 %	3.15 M € 188.34 %
Dettes fiscales et sociales	738.19 K € 6.77 %	724.3 K € -1.88 %	860.2 K € 18.76 %	723.14 K € -15.93 %
Dettes d'exploitation	3.35 M € 16.04 %	3.09 M € -7.86 %	1.95 M € -36.75 %	3.87 M € 98.38 %
Autres dettes	491 € -99.64 %	- 0 %	72.33 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	491 € -99.64 %	- 0 %	72.33 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.36 M € -45.24 %	1.46 M € 7.28 %	1.68 M € 15.06 %	2.24 M € 33.28 %
Produits constatés d'avance	12.57 K € 375.98 %	12.01 K € -4.46 %	12.25 K € 2 %	12.49 K € 2.01 %
Dettes	4.73 M € -14.26 %	4.56 M € -3.5 %	3.72 M € -18.47 %	6.13 M € 64.79 %
Total passif	9.62 M € -5.05 %	9.26 M € -3.7 %	7.88 M € -14.93 %	10.56 M € 33.92 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	4.22 M € -10.67 %	4.65 M € 10.18 %	4.97 M € 6.89 %	5.62 M € 13.19 %
Production vendue de biens	13.77 M € -9.72 %	12.12 M € -11.95 %	7.85 M € -35.26 %	10.34 M € 31.74 %
Production vendue de services	168.5 K € -3.46 %	133.98 K € -20.49 %	156.61 K € 16.89 %	204.38 K € 30.5 %
Chiffres d'affaires nets	18.15 M € -9.89 %	16.9 M € -6.89 %	12.97 M € -23.25 %	16.17 M € 24.62 %
Production stockée	567.12 K € 1.18 K %	-515.01 K € -190.81 %	-146.05 K € -71.64 %	196.58 K € -234.6 %
Production immobilisée	3.03 K € -66.08 %	2.63 K € -13.15 %	4.88 K € 85.77 %	8.05 K € 64.93 %
Reprises sur dépréciations …	99 K € -2.17 %	106.96 K € 8.04 %	247.63 K € 131.52 %	198.25 K € -19.94 %
Autres produits	39 € 290 %	5 € -87.18 %	44 € 780 %	7 € -84.09 %
Produits d'exploitation	18.82 M € -7.28 %	16.5 M € -12.35 %	13.08 M € -20.72 %	16.57 M € 26.69 %
Achats de marchandises (y compris …	8.38 K € -94.99 %	- 0 %	137.91 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	11.34 M € -28.23 %	12 M € 5.85 %	8.98 M € -25.21 %	12.18 M € 35.73 %
Variation de stock (matières …	1.88 M € -267.2 %	-520.78 K € -127.69 %	-123.04 K € -76.37 %	-587.12 K € 377.17 %
Autres achats et charges externes	2.19 M € -3.76 %	2.31 M € 5.57 %	1.89 M € -18.23 %	2.11 M € 11.37 %
Achats	15.42 M € -9.93 %	13.79 M € -10.54 %	10.88 M € -21.11 %	13.7 M € 25.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	131.38 K € -20.49 %	321.95 K € 145.04 %	238.1 K € -26.04 %	133.8 K € -43.8 %
Salaires et traitements	1.64 M € -2.37 %	1.5 M € -8.02 %	1.28 M € -15.06 %	1.47 M € 15.14 %
Charges sociales	853.36 K € 3.46 %	691.11 K € -19.01 %	641.61 K € -7.16 %	608.47 K € -5.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	329.62 K € 2.05 %	308.16 K € -6.51 %	292.03 K € -5.24 %	283.29 K € -2.99 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	106.26 K € 70.48 %	11.09 K € -89.57 %	19.55 K € 76.3 %	57.78 K € 195.56 %
Dotations d'exploitation	435.88 K € 13.12 %	319.25 K € -26.76 %	311.57 K € -2.4 %	341.06 K € 9.46 %
Autres charges	5.52 K € -77.38 %	2.57 K € -53.44 %	1.37 K € -46.89 %	306 € -77.58 %
Charges d'exploitation	18.48 M € -8.48 %	16.63 M € -9.99 %	13.35 M € -19.72 %	16.26 M € 21.75 %
Résultat d'exploitation	342.36 K € 220.12 %	-135.28 K € -139.51 %	-273.99 K € 102.53 %	311.67 K € -213.75 %
Autres intérêts et produit assimilés	8.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	92 € 0 %	515 € 459.78 %	6.98 K € 1.25 K %
Produit financiers	8.45 K € 0 %	92 € -98.91 %	515 € 459.78 %	6.98 K € 1.25 K %
Intérêts et charges assimilées	71.19 K € -25.08 %	47.94 K € -32.65 %	48.18 K € 0.5 %	49.37 K € 2.47 %
Différences négatives de change	- 0 %	109 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	71.19 K € -25.13 %	48.05 K € -32.5 %	48.18 K € 0.27 %	49.37 K € 2.47 %
Résultat financier	-62.73 K € -34.03 %	-47.96 K € -23.55 %	-47.67 K € -0.61 %	-42.39 K € -11.06 %
Résultat courant avant impôts	279.63 K € 2.26 K %	-183.24 K € -165.53 %	-321.65 K € 75.54 %	269.28 K € -183.72 %
Produits exceptionnels sur …	34.46 K € 1.04 K %	69.38 K € 101.33 %	140.36 K € 102.32 %	36.17 K € -74.23 %
Produits exceptionnels sur …	875 € -96.45 %	3.3 K € 277.37 %	2.86 K € -13.29 %	2.86 K € 0 %
Produits exceptionnels	35.33 K € 27.56 %	72.68 K € 105.69 %	143.23 K € 97.07 %	39.03 K € -72.75 %
Charges exceptionnelles sur …	5.96 K € -44.45 %	91.07 K € 1.43 K %	161.09 K € 76.88 %	1.5 K € -99.07 %
Charges exceptionnelles sur …	565 € -98.04 %	477 € -15.58 %	74.89 K € 15.6 K %	39.01 K € -47.91 %
Charges exceptionnelles	6.53 K € -83.48 %	91.55 K € 1.3 K %	235.98 K € 157.76 %	40.51 K € -82.83 %
Résultat exceptionnel	28.81 K € -344.08 %	-18.87 K € -165.51 %	-92.76 K € 391.53 %	-1.47 K € -98.41 %
Impôts sur les bénéfices	54.4 K € -299.01 %	- 0 %	123.39 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	18.87 M € -7.19 %	16.57 M € -12.17 %	13.22 M € -20.2 %	16.61 M € 25.66 %
Total des charges	18.61 M € -8.31 %	16.77 M € -9.88 %	13.76 M € -17.96 %	16.35 M € 18.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	254.03 K € 827.23 %	-202.11 K € -179.56 %	-537.8 K € 166.09 %	267.8 K € -149.8 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières clés sur la société Ceresine Sasu ?

En 2021 la société Ceresine Sasu a réalisé un résultat net de 267.8 K avec une trésorerie de 621.22 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 1.66 %.