DUSOLIER-CALBERSON à ParÇay-meslay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	129.52 M	136.41 M	247.57 M	159.65 M
Marge brute (€)	34.65 M	35.51 M	39.44 M	41.03 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.92 M	8.38 M	11.99 M	14.01 M
EBITDA (€)	6.55 M	8.16 M	11.4 M	13.15 M
EBITDA - EBE (€)	368.18 K	221.95 K	591.02 K	869.29 K
Résultat d'exploitation (€)	6.13 M	7.75 M	10.97 M	12.72 M
Résultat net (€)	4.61 M	4.53 M	6.29 M	8.05 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	26.75	26.03	15.93	25.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.06	5.98	4.6	8.23
Taux de marge opérationnelle (%)	5.35	6.15	4.84	8.78
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.8 M	9.73 M	14.32 M	15.77 M
BFRE (€)	-6.3 M	-7.17 M	-3.02 M	-8.43 M
BFRHE (€)	11.66 M	12.13 M	10.77 M	17.55 M
BFR en jours de CA (j)	27.62	26.03	21.12	36.04
BFRE en jours de CA (j)	-17.77	-19.17	-4.45	-19.28
BFRHE en jours de CA (j)	4.14 T	4.53 T	7.31 T	7.67 T
Délais de paiement clients (j)	78.35	76.9	56.01	88.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.83	35.33	21.04	39.17
Ratio des stocks / CA (%)	0.46	0.36	0.26	0.3
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	6.11 M	6.1 M	7.81 M	10.44 M
Dette nette (€)	-23.79 M	-25.14 M	-32.42 M	-30.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.72	4.47	3.15	6.54
Font de roulement (€)	2.08 M	1.81 M	4.13 M	5.76 M
Couverture du BFR	21.18	18.62	28.84	36.52
Trésorerie (€)	211.98 K	91.61 K	19.31 K	58.04 K
Dettes financières (€)	386.41 K	477.62 K	548.16 K	566.83 K
Capacité de remboursement (€)	-3.9	-4.12	-4.15	-2.96
Ratio d'endettement (%)	-367.17	-398.12	-398.23	-299.92
Autonomie financière (%)	16.77	13.22	14.85	18.18
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	19 M	19.77 M	24.48 M	23.64 M
Liquidité générale	117.5	115.01	117.66	125.69
Liquidité réduite	117.5	115.01	117.66	125.69
Couverture de la dette	0.49	0.45	0.5	0.74
Taux de marge nette (%)	3.56	3.32	2.54	5.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	71.19	71.8	77.28	78.16
Rentabilité économique (%)	13.73	13.15	14.51	18.09
Valeur ajoutée (€) *	26.75 M	28.36 M	32.27 M	33.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.65	20.79	13.04	20.97
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	25.78 M	25.53 M	25.45 M	25.56 M
Salaires / CA (%)	13.56	13.32	7.26	11.18
Impôts sur les bénéfices (€)	924.18 K	2.21 M	2.84 M	3.08 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Dusolier-calberson

Bénéficiaire

Idir Ait Arkoub

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Dusolier-calberson

Président

Idir Aït Arkoub

Depuis le 14/01/2020

Président

Jean-Marc Alain Michel Souchon

Du 08/07/2016 au 14/01/2020

Comptes annuels de DUSOLIER-CALBERSON

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	3 € 0 %	106 € 3.43 K %	872 € 722.64 %	1.62 K € 85.21 %
Fonds commercial	1.64 M € 0 %	1.64 M € 0 %	1.64 M € 0 %	1.64 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.64 M € 0 %	1.64 M € 0.01 %	1.64 M € 0.05 %	1.65 M € 0.05 %
Terrains	759.47 K € 0 %	759.47 K € 0 %	759.47 K € 0 %	759.47 K € 0 %
Constructions	1.08 M € -12.83 %	1.16 M € 7.28 %	1.12 M € -2.9 %	1.03 M € -7.89 %
Installations techniques …	297.74 K € 49.12 %	439.62 K € 47.65 %	422.15 K € -3.97 %	484.05 K € 14.66 %
Autres immobilisations corporelles	306.48 K € -27.17 %	353.64 K € 15.39 %	327.53 K € -7.38 %	285.11 K € -12.95 %
Immobilisations en cours	34.36 K € 107.76 %	22.89 K € -33.37 %	38.02 K € 66.12 %	625.13 K € 1.54 K %
Immobilisation corporelles	2.48 M € -5.96 %	2.73 M € 10.34 %	2.67 M € -2.27 %	3.19 M € 19.4 %
Autres participations	551.99 K € 0 %	- 0 %	192.99 K € 0 %	229.15 K € 18.73 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	551.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	119.64 K € 8.43 %	51.86 K € -56.65 %	50.46 K € -2.69 %	50.19 K € -0.54 %
Immobilisations financières	737.85 K € -12.84 %	702.16 K € -4.84 %	787.63 K € 12.17 %	333.12 K € -57.71 %
Actif immobilisé	4.79 M € -2.99 %	4.98 M € 3.93 %	4.56 M € -8.47 %	5.11 M € 12.17 %
Matières premières, approvisionnements	279.74 K € 3.53 %	271 K € -3.13 %	331.83 K € 22.45 %	374.54 K € 12.87 %
Marchandises	3.63 K € -27.43 %	3.55 K € -2.29 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	315.06 K € 187.72 %	211.7 K € -32.81 %	308.86 K € 45.89 %	109.84 K € -64.44 %
Stocks et en-cours	598.43 K € 55.56 %	486.24 K € -18.75 %	640.69 K € 31.76 %	484.38 K € -24.4 %
Créances clients et comptes ratachés	11.79 M € -16.52 %	11.91 M € 1.03 %	20.51 M € 72.24 %	14.61 M € -28.78 %
Autres créances	16.01 M € 5.85 %	16.83 M € 5.09 %	17.48 M € 3.87 %	24.16 M € 38.23 %
Créances	27.8 M € -4.95 %	28.74 M € 3.37 %	37.99 M € 32.2 %	38.77 M € 2.05 %
Disponibilités	211.98 K € -89 %	91.61 K € -56.78 %	19.31 K € -78.92 %	58.04 K € 200.57 %
Charges constatées d'avance	193.17 K € 4.49 %	183.31 K € -5.1 %	151.16 K € -17.54 %	87.15 K € -42.35 %
Actif circulant	28.8 M € -9.26 %	29.5 M € 2.41 %	38.8 M € 31.54 %	39.4 M € 1.54 %
Total actif	33.6 M € -8.42 %	34.48 M € 2.63 %	43.36 M € 25.76 %	44.51 M € 2.66 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.06 M € 0 %	1.06 M € 0 %	1.06 M € 0 %	1.06 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	129.97 K € -65 %	905 € -99.3 %	905 € 0 %	730 € -19.34 %
Réserve légale	106.01 K € 0 %	106.01 K € 0 %	106.01 K € 0 %	106.01 K € 0 %
Réserve réglementées	24.12 K € 0 %	24.12 K € 0 %	24.12 K € 0 %	24.12 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	70 € 0 %	326.79 K € 466.75 K %
Résultat de l'exercice	4.61 M € 4.13 %	4.53 M € -1.75 %	6.29 M € 38.77 %	8.05 M € 28.03 %
Provisions réglementées	549.79 K € -1.88 %	592.62 K € 7.79 %	661.52 K € 11.63 %	735.75 K € 11.22 %
Capitaux propres	6.48 M € -2.96 %	6.31 M € -2.57 %	8.14 M € 28.93 %	10.3 M € 26.58 %
Provisions pour risques	1.17 M € 5.18 %	1.04 M € -10.45 %	986.36 K € -5.5 %	1 M € 1.49 %
Provisions pour charges	1.94 M € 4.87 %	1.89 M € -2.55 %	1.8 M € -5 %	2.25 M € 24.85 %
Provisions	3.11 M € 4.99 %	2.94 M € -5.51 %	2.79 M € -5.18 %	3.25 M € 16.58 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	8.63 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	386.41 K € 40.35 %	477.62 K € 23.6 %	539.53 K € 12.96 %	566.83 K € 5.06 %
Dettes financières	386.41 K € 40.35 %	477.62 K € 23.6 %	548.16 K € 14.77 %	566.83 K € 3.41 %
Avances et acomptes reçus sur …	66.22 K € -64.05 %	98.31 K € 48.45 %	544.17 K € 453.52 %	53.79 K € -90.12 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.57 M € -14.95 %	9.76 M € 2 %	12 M € 22.91 %	12.73 M € 6.09 %
Dettes fiscales et sociales	9.43 M € -6.9 %	10.01 M € 6.1 %	12.48 M € 24.72 %	10.9 M € -12.64 %
Dettes d'exploitation	19 M € -11.14 %	19.77 M € 4.04 %	24.48 M € 23.82 %	23.64 M € -3.46 %
Dettes sur immobilisations et …	43.26 K € -23.2 %	55.3 K € 27.82 %	33.53 K € -39.37 %	61.1 K € 82.24 %
Autres dettes	4.51 M € -12.37 %	4.82 M € 7.08 %	6.77 M € 40.38 %	6.64 M € -1.89 %
Dettes diverses	4.55 M € -12.49 %	4.88 M € 7.28 %	6.81 M € 39.48 %	6.71 M € -1.48 %
Dettes + 1an	1.15 M € 3.52 %	1.22 M € 5.89 %	1.69 M € 38.54 %	2.22 M € 31.3 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	55.49 K € 0 %	- 0 %
Dettes	24.01 M € -11.23 %	25.23 M € 5.09 %	32.44 M € 28.58 %	30.96 M € -4.54 %
Total passif	33.6 M € -8.42 %	34.48 M € 2.63 %	43.36 M € 25.76 %	44.51 M € 2.66 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	13.14 K € -14.03 %	16.83 K € 28.06 %	3.22 K € -80.88 %	- 0 %
Production vendue de services	129.5 M € 1.7 %	136.39 M € 5.32 %	247.56 M € 81.51 %	159.65 M € -35.51 %
Chiffres d'affaires nets	129.52 M € 1.69 %	136.41 M € 5.32 %	247.57 M € 81.49 %	159.65 M € -35.51 %
Reprises sur dépréciations …	1.03 M € -34.55 %	1.21 M € 17.12 %	1.25 M € 3.59 %	1.37 M € 9.83 %
Autres produits	37.71 K € 42.45 %	132.87 K € 252.35 %	5.04 K € -96.21 %	90.13 K € 1.69 K %
Produits d'exploitation	130.58 M € 1.26 %	137.75 M € 5.49 %	248.82 M € 80.64 %	161.11 M € -35.25 %
Achats de marchandises (y compris …	4.75 K € 42.53 %	10.11 K € 112.82 %	8.44 K € -16.5 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	1.81 K € -847.93 %	-310 € -117.13 %	9.22 K € -3.07 K %	- 0 %
Achats de matières premières et …	2.84 M € 21.37 %	2.92 M € 2.69 %	2.46 M € -15.79 %	3.06 M € 24.27 %
Variation de stock (matières …	-10.34 K € -193.93 %	20.05 K € -293.97 %	-60.84 K € -403.44 %	-42.71 K € -29.8 %
Autres achats et charges externes	92.02 M € 1.69 %	97.95 M € 6.44 %	205.71 M € 110.01 %	115.6 M € -43.8 %
Achats	94.87 M € 2.17 %	100.9 M € 6.36 %	208.12 M € 106.26 %	118.62 M € -43.01 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.99 M € 3.27 %	1.73 M € -13.07 %	2.01 M € 16.37 %	1.55 M € -23.04 %
Salaires et traitements	17.56 M € -0.5 %	18.18 M € 3.5 %	17.97 M € -1.13 %	17.84 M € -0.72 %
Charges sociales	8.22 M € -1.8 %	7.35 M € -10.52 %	7.48 M € 1.7 %	7.72 M € 3.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	425.79 K € -21.69 %	412.37 K € -3.15 %	430.95 K € 4.51 %	422.89 K € -1.87 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	332.67 K € -11.49 %	379.94 K € 14.21 %	487.6 K € 28.34 %	275.86 K € -43.43 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	697.75 K € 7.06 %	642.23 K € -7.96 %	595.27 K € -7.31 %	1.6 M € 167.97 %
Dotations d'exploitation	1.46 M € -7.33 %	1.43 M € -1.49 %	1.51 M € 5.53 %	2.29 M € 51.53 %
Autres charges	368.5 K € -26.65 %	407.01 K € 10.45 %	758.71 K € 86.41 %	371.71 K € -51.01 %
Charges d'exploitation	124.46 M € 1.29 %	130 M € 4.46 %	237.86 M € 82.97 %	148.39 M € -37.61 %
Résultat d'exploitation	6.13 M € 0.63 %	7.75 M € 26.44 %	10.97 M € 41.54 %	12.72 M € 16 %
Produits financiers de participations	103.69 K € -12.1 %	70.39 K € -32.11 %	70.46 K € 0.1 %	66.72 K € -5.3 %
Autres intérêts et produit assimilés	107.01 K € 146.09 %	57.23 K € -46.52 %	25.76 K € -54.98 %	30.89 K € 19.9 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	288 K € 0 %
Différences positives de change	279 € -75.84 %	780 € 179.57 %	481 € -38.33 %	2.23 K € 363.2 %
Produit financiers	210.98 K € 29.75 %	128.4 K € -39.14 %	96.71 K € -24.68 %	387.84 K € 301.05 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	359 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.5 K € 14.81 %	10.76 K € 26.63 %	11.42 K € 6.17 %	18.88 K € 65.26 %
Différences négatives de change	174 € -91.98 %	1.24 K € 610.92 %	31.74 K € 2.47 K %	812 € -97.44 %
Charges financières	8.67 K € -9.39 %	12 K € 38.36 %	402.16 K € 3.25 K %	19.69 K € -95.1 %
Résultat financier	202.31 K € 32.2 %	116.4 K € -42.46 %	-305.45 K € -362.42 %	368.15 K € -220.53 %
Résultat courant avant impôts	6.33 M € 1.4 %	7.87 M € 24.24 %	10.66 M € 35.56 %	13.09 M € 22.78 %
Produits exceptionnels sur …	2 € -99.98 %	37.52 K € 1.88 M %	1 € -100 %	12 € 1.1 K %
Produits exceptionnels sur …	13.26 K € 28.14 %	3 K € -77.38 %	6.26 K € 108.63 %	6.99 K € 11.74 %
Reprises sur dépréciations et …	99.12 K € -4.77 %	- 0 %	24.19 K € 0 %	20.61 K € -14.78 %
Produits exceptionnels	112.39 K € -10.1 %	96.37 K € -14.25 %	30.45 K € -68.41 %	27.62 K € -9.29 %
Charges exceptionnelles sur …	865 € -67.16 %	1.26 K € 45.55 %	16.84 K € 1.24 K %	5.53 K € -67.18 %
Charges exceptionnelles sur …	1.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	253 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	88.6 K € -2.49 %	98.68 K € 11.37 %	93.09 K € -5.66 %	122.32 K € 31.4 %
Charges exceptionnelles	90.57 K € -3.13 %	99.93 K € 10.34 %	109.93 K € 10.01 %	380.85 K € 246.44 %
Résultat exceptionnel	21.82 K € -30.76 %	-3.56 K € -116.33 %	-79.49 K € 2.13 K %	-353.23 K € 344.39 %
Participations des salariés aux …	815.22 K € -7.35 %	1.12 M € 36.94 %	1.46 M € 30.49 %	1.6 M € 10.04 %
Impôts sur les bénéfices	924.18 K € -4.19 %	2.21 M € 139.42 %	2.84 M € 28.16 %	3.08 M € 8.65 %
Total des produits	130.91 M € 1.28 %	137.97 M € 5.4 %	248.95 M € 80.43 %	161.53 M € -35.12 %
Total des charges	126.29 M € 1.18 %	133.44 M € 5.66 %	242.66 M € 81.85 %	153.47 M € -36.75 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.61 M € 4.13 %	4.53 M € -1.75 %	6.29 M € 38.77 %	8.05 M € 28.03 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société DUSOLIER-CALBERSON ?

Le dirigeant de la société DUSOLIER-CALBERSON est : Idir Aït Arkoub.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Dusolier-calberson ?

Durant la période 2021 la société Dusolier-calberson a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 8.05 M avec une trésorerie de 58.04 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 5.04 %.