SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON à Nuits-saint-georges

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.51 M	4.39 M	4.47 M	3.89 M
Marge brute (€)	1.38 M	1.24 M	1.31 M	1.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	128.19 K	34.74 K	111.2 K	-6.24 K
EBITDA (€)	119.53 K	29.31 K	107.67 K	-9.95 K
EBITDA - EBE (€)	8.67 K	5.44 K	3.53 K	3.71 K
Résultat d'exploitation (€)	43.78 K	-39.44 K	38.37 K	-81.76 K
Résultat net (€)	27.14 K	-53.35 K	29.15 K	-97.04 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	30.57	28.21	29.33	27.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.65	0.67	2.41	-0.26
Taux de marge opérationnelle (%)	2.84	0.79	2.49	-0.16
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	2.26 M	2.12 M	2.15 M	2.12 M
BFRE (€)	2.14 M	2.02 M	2.04 M	2.05 M
BFRHE (€)	-20.53 K	-2.18 K	59.83 K	13.1 K
BFR en jours de CA (j)	182.79	176.61	175.16	198.81
BFRE en jours de CA (j)	173.39	167.79	166.72	191.98
BFRHE en jours de CA (j)	-253.62 M	-26.18 M	733.28 M	139.53 M
Délais de paiement clients (j)	101.59	90	92.7	104.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.26	63.31	76.2	75.16
Ratio des stocks / CA (%)	44.17	47.14	46.96	53.63
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	114.74 K	30.8 K	110.05 K	-9.57 K
Dette nette (€)	-2.37 M	-2.43 M	-2.51 M	-2.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.54	0.7	2.46	-0.25
Font de roulement (€)	2.12 M	2.02 M	2.1 M	2.05 M
Couverture du BFR	93.89	95.1	97.75	96.77
Trésorerie (€)	1.17 K	4.15 K	2.51 K	4.34 K
Dettes financières (€)	1.22 M	1.28 M	1.36 M	1.37 M
Capacité de remboursement (€)	-20.63	-78.79	-22.81	265.22
Ratio d'endettement (%)	-215.38	-234.96	-237.07	-265.14
Autonomie financière (%)	0.9	0.81	0.78	0.7
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.01 M	1.05 M	1.11 M	1.11 M
Liquidité générale	53.78	45.35	45.9	44.8
Liquidité réduite	53.78	45.35	45.9	44.8
Couverture de la dette	0.05	-0.11	0.07	-0.18
Taux de marge nette (%)	0.6	-1.22	0.65	-2.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.47	-5.17	2.75	-10.13
Rentabilité économique (%)	0.78	-1.54	0.82	-2.77
Valeur ajoutée (€) *	1.07 M	1.04 M	1.11 M	836.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.74	23.68	24.71	21.51
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	1.11 M	1.12 M	1.12 M	985.02 K
Salaires / CA (%)	18.38	18.87	18.92	18.71
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-300	-300	-300
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe Des Etablissements Cartron

Bénéficiaire

Bernad, Marie, Joseph Hayot

— % des parts

99.60 % des votes

Dirigeant(s) de Societe Des Etablissements Cartron

Président

Armand Cartron Sas

Depuis le 03/08/2017

Président

Depuis le 03/08/2017

Comptes annuels de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	4.3 K € 0 %	14.92 K € 247.37 %	11.32 K € -24.15 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	4.3 K € 0 %	14.92 K € 247.37 %	11.32 K € -24.15 %
Terrains	53.36 K € 0 %	53.36 K € 0 %	53.36 K € 0 %	53.36 K € 0 %
Constructions	7.1 K € -10.52 %	50.5 K € 611.38 %	56.65 K € 12.17 %	69.76 K € 23.14 %
Installations techniques …	80.89 K € -30.18 %	69.94 K € -13.54 %	51.62 K € -26.19 %	30.48 K € -40.96 %
Autres immobilisations corporelles	59.99 K € 8.4 %	111.26 K € 85.48 %	124.13 K € 11.56 %	92.58 K € -25.41 %
Immobilisations en cours	- 0 %	2.4 K € 0 %	15.8 K € 559.71 %	17.53 K € 10.94 %
Immobilisation corporelles	201.34 K € -13.4 %	287.46 K € 42.77 %	301.55 K € 4.9 %	263.7 K € -12.55 %
Autres participations	775 € 0 %	775 € 0 %	775 € 0 %	775 € 0 %
Autres immobilisations financières	157 € -92.72 %	157 € 0 %	157 € 0 %	157 € 0 %
Immobilisations financières	932 € -68.21 %	932 € 0 %	932 € 0 %	932 € 0 %
Actif immobilisé	202.27 K € -14.35 %	292.69 K € 44.7 %	317.41 K € 8.45 %	275.96 K € -13.06 %
Matières premières, approvisionnements	1.21 M € -1 %	1.21 M € 0.53 %	1.26 M € 3.47 %	1.26 M € 0.61 %
Produits intermédiaires et finis	781.57 K € -7.24 %	854.68 K € 9.35 %	837.22 K € -2.04 %	808.77 K € -3.4 %
Avances et acomptes versés sur …	2.5 K € -35.3 %	- 0 %	7.2 K € 0 %	13.16 K € 82.76 %
Stocks et en-cours	1.99 M € -3.61 %	2.07 M € 3.87 %	2.1 M € 1.54 %	2.09 M € -0.7 %
Créances clients et comptes ratachés	1.16 M € -2.9 %	996.48 K € -13.75 %	1.04 M € 4.63 %	1.05 M € 1.05 %
Autres créances	99.72 K € 3.84 %	85.68 K € -14.08 %	93.58 K € 9.23 %	60.48 K € -35.37 %
Créances	1.26 M € -2.4 %	1.08 M € -13.78 %	1.14 M € 4.99 %	1.11 M € -1.95 %
Disponibilités	1.17 K € -82.5 %	4.15 K € 255.39 %	2.51 K € -39.56 %	4.34 K € 72.9 %
Charges constatées d'avance	17.69 K € 34.37 %	16.21 K € -8.33 %	14.53 K € -10.36 %	21.09 K € 45.11 %
Actif circulant	3.27 M € -3.15 %	3.17 M € -2.89 %	3.25 M € 2.6 %	3.23 M € -0.88 %
Total actif	3.47 M € -3.89 %	3.46 M € -0.12 %	3.57 M € 3.1 %	3.5 M € -1.96 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	638.4 K € 0 %	638.4 K € 0 %	638.4 K € 0 %	638.4 K € 0 %
Réserve légale	63.84 K € 0 %	63.84 K € 0 %	63.84 K € 0 %	63.84 K € 0 %
Autres réserves	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Report à nouveau	149.54 K € 1.36 K %	176.68 K € 18.15 %	123.33 K € -30.2 %	152.48 K € 23.64 %
Résultat de l'exercice	27.14 K € -80.52 %	-53.35 K € -296.6 %	29.15 K € -154.64 %	-97.04 K € -432.88 %
Provisions réglementées	20.31 K € -20.41 %	7.32 K € -63.98 %	4.01 K € -45.26 %	- 0 %
Capitaux propres	1.1 M € 2.04 %	1.03 M € -6.04 %	1.06 M € 2.5 %	957.68 K € -9.54 %
Emprunts et dettes auprès des …	600.97 K € -15.64 %	647.23 K € 7.7 %	705.16 K € 8.95 %	792.69 K € 12.41 %
Emprunts et dettes financières divers	622.38 K € 2.75 %	632.02 K € 1.55 %	652.09 K € 3.18 %	575.4 K € -11.76 %
Dettes financières	1.22 M € -7.19 %	1.28 M € 4.57 %	1.36 M € 6.1 %	1.37 M € 0.8 %
Dettes fournisseurs et comptes …	506.29 K € -13.35 %	560.3 K € 10.67 %	665.11 K € 18.71 %	579.52 K € -12.87 %
Dettes fiscales et sociales	501.14 K € -0.65 %	487.41 K € -2.74 %	441.83 K € -9.35 %	527.5 K € 19.39 %
Dettes d'exploitation	1.01 M € -7.47 %	1.05 M € 4 %	1.11 M € 5.65 %	1.11 M € 0.01 %
Dettes sur immobilisations et …	1.27 K € 0 %	25.72 K € 1.93 K %	- 0 %	6.25 K € 0 %
Autres dettes	136.39 K € 9.98 %	78.11 K € -42.73 %	48.29 K € -38.19 %	62.22 K € 28.86 %
Dettes diverses	137.66 K € 11.01 %	103.83 K € -24.57 %	48.29 K € -53.5 %	68.47 K € 41.8 %
Dettes + 1an	1.22 M € -7.19 %	1.28 M € 4.57 %	1.36 M € 6.1 %	1.37 M € 0.8 %
Produits constatés d'avance	276 € 0 %	231 € -16.3 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	2.37 M € -6.41 %	2.43 M € 2.63 %	2.51 M € 3.35 %	2.54 M € 1.24 %
Total passif	3.47 M € -3.89 %	3.46 M € -0.12 %	3.57 M € 3.1 %	3.5 M € -1.96 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Production vendue de biens	4.51 M € -3.65 %	4.39 M € -2.68 %	4.47 M € 1.94 %	3.89 M € -13.07 %
Production vendue de services	242 € 0 %	295 € 21.9 %	301 € 2.03 %	309 € 2.66 %
Chiffres d'affaires nets	4.51 M € -3.65 %	4.39 M € -2.68 %	4.47 M € 1.94 %	3.89 M € -13.07 %
Production stockée	-60.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1.96 K € 64.56 %	705 € -63.94 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.45 K € -83.99 %	18.3 K € 236.07 %	17.93 K € -1.99 %	12.95 K € -27.79 %
Autres produits	960 € 79.78 %	552 € -42.5 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	4.46 M € -5.5 %	4.41 M € -1.09 %	4.49 M € 1.89 %	3.9 M € -13.13 %
Achats de marchandises (y compris …	534.47 K € -14.42 %	592.8 K € 10.91 %	585.24 K € -1.28 %	367.46 K € -37.21 %
Achats de matières premières et …	1.24 M € 3.64 %	1.33 M € 7.85 %	1.35 M € 1.13 %	1.41 M € 4.35 %
Variation de stock (matières …	12.19 K € -90.93 %	-79.49 K € -752.1 %	-24.69 K € -68.94 %	20.72 K € -183.93 %
Autres achats et charges externes	1.35 M € 0.36 %	1.3 M € -3.25 %	1.25 M € -3.97 %	1.04 M € -16.99 %
Achats	3.13 M € -4.97 %	3.15 M € 0.64 %	3.16 M € 0.34 %	2.84 M € -10.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés	81.17 K € -10.11 %	82.47 K € 1.61 %	80.24 K € -2.7 %	74.95 K € -6.59 %
Salaires et traitements	828.69 K € -1.57 %	828.15 K € -0.06 %	846.29 K € 2.19 %	727.65 K € -14.02 %
Charges sociales	282.55 K € 19.03 %	293.79 K € 3.97 %	274.51 K € -6.56 %	257.37 K € -6.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	75.74 K € 3.22 %	68.74 K € -9.25 %	69.3 K € 0.81 %	71.81 K € 3.63 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	10.89 K € 12.67 %	14.86 K € 36.41 %	11.6 K € -21.93 %	15.65 K € 34.93 %
Dotations d'exploitation	86.63 K € 4.32 %	83.6 K € -3.51 %	80.89 K € -3.23 %	87.46 K € 8.12 %
Autres charges	3.22 K € -84.89 %	8.88 K € 175.78 %	9.87 K € 11.14 %	1.01 K € -89.76 %
Charges d'exploitation	4.41 M € -3.4 %	4.45 M € 0.79 %	4.45 M € 0.12 %	3.98 M € -10.54 %
Résultat d'exploitation	43.78 K € -70.3 %	-39.44 K € -190.08 %	38.37 K € -197.28 %	-81.76 K € -313.11 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.27 K € -34.85 %	1.98 K € -12.8 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	120 € -94.24 %	263 € 119.17 %	622 € 136.5 %	213 € -65.76 %
Produit financiers	2.39 K € -57.11 %	2.24 K € -6.12 %	622 € -72.23 %	213 € -65.76 %
Intérêts et charges assimilées	27.31 K € -16.75 %	26.68 K € -2.31 %	27.19 K € 1.9 %	20.53 K € -24.51 %
Différences négatives de change	748 € -47.55 %	616 € -17.65 %	1.74 K € 183.12 %	703 € -59.69 %
Charges financières	28.06 K € -18.04 %	27.3 K € -2.71 %	28.94 K € 5.99 %	21.23 K € -26.63 %
Résultat financier	-25.67 K € -10.46 %	-25.06 K € -2.39 %	-28.31 K € 12.98 %	-21.02 K € -25.77 %
Résultat courant avant impôts	18.11 K € -84.75 %	-64.5 K € -456.22 %	10.05 K € -115.59 %	-102.78 K € -1.12 K %
Produits exceptionnels sur …	867 € -52.98 %	191 € -77.97 %	31.12 K € 16.19 K %	1.9 K € -93.9 %
Produits exceptionnels sur …	800 € -73.33 %	2.5 K € 212.5 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	7.5 K € -76.9 %	56.79 K € 656.76 %	8.36 K € -85.28 %	9.51 K € 13.79 %
Produits exceptionnels	9.17 K € -75.43 %	59.48 K € 548.47 %	39.48 K € -33.62 %	11.41 K € -71.09 %
Charges exceptionnelles sur …	141 € -4.73 %	46.58 K € 32.93 K %	20.68 K € -55.6 %	5.97 K € -71.12 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	2.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	141 € -96.61 %	48.63 K € 34.39 K %	20.68 K € -57.47 %	5.97 K € -71.12 %
Résultat exceptionnel	9.03 K € -72.78 %	10.85 K € 20.13 %	18.8 K € 73.29 %	5.44 K € -71.06 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-300 € 0 %	-300 € 0 %	-300 € 0 %
Total des produits	4.47 M € -6.1 %	4.47 M € 0.04 %	4.53 M € 1.38 %	3.91 M € -13.64 %
Total des charges	4.44 M € -3.86 %	4.52 M € 1.85 %	4.5 M € -0.46 %	4.01 M € -10.93 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	27.14 K € -80.52 %	-53.35 K € -296.6 %	29.15 K € -154.64 %	-97.04 K € -432.88 %

FAQ

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Societe Des Etablissements Cartron ?

En 2020 la compagnie Societe Des Etablissements Cartron a réalisé un résultat net de -97.04 K avec une trésorerie de 4.34 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -2.50 %.