ETABLISSEMENTS PERRIN

52 Rue De La Forge - 21120 Til-Châtel
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Dijon 015752595
Code APE
2573B
SIREN
015752595
SIRET
01575259500015
N° TVA
FR76015752595
Dirigeant
Eric Adam Paul Perrin
Email
NC
Téléphone
03 80 95 12 55
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/01/1957
Activité
Fabrication d'autres outillages
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
300.4 K €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevé
Solvabilité
Mauvaise

ETABLISSEMENTS PERRIN, SA À CONSEIL D'ADMINISTRATION est active depuis 01/01/1957.

Établie à TIL-CHÂTEL (21120), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres outillages.

ETABLISSEMENTS PERRIN, recense 1 établissement(s).

Eric Adam Paul Perrin est Président du conseil d'administration de la société ETABLISSEMENTS PERRIN.

Chiffre d'affaires 2.9 M€ 2019
Valorisation -69.2 K€ 2016
Marge brute 932.9 K€ 2019
Profitabilité 10,22 % 2019
Ebitda 169.8 K€ 2019
Résultat net 297.1 K€ 2019
Trésorerie -3.2 K€ 2019
Bfr ≈ 1.9 M€ 2019
Dettes + 1an 141 K€ 2019
Endettement 503.7 K€ 2019
Effectif 13 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.4 K€ 2019
Délai paiement 41.7 (fournisseur)
Délai paiement 57.1 (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)
Performance 2016 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.4 M 2.8 M 2.8 M 2.9 M
Marge brute (€) 835.3 K 1.2 M 875.5 K 932.9 K
Excédent brut d'exploitation (€) -167.6 K 171.9 K 80.7 K 195.9 K
EBITDA (€) -174 K 171.1 K 30.5 K 169.8 K
EBITDA - EBE (€) -6.4 K -806 -50.2 K -26.1 K
Résultat d'exploitation (€) -268.4 K -62.9 K 283.2 K 297.4 K
Résultat net (€) -291.6 K -87 K 494.9 K 297.1 K
Croissance 2016 2017 2018 2019
Taux de marge brute (%) 35.4 41.6 31.8 32.1
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.4 6.1 1.1 5.8
Taux de marge opérationnelle (%) -7.1 6.2 2.9 6.7
Gestion BFR 2016 2017 2018 2019
BFR (€) 1.4 M 1.3 M 1.6 M 1.9 M
BFRE (€) 1.3 M 1.1 M 1.2 M 1.4 M
BFRHE (€) 137.8 K 200.2 K 350.9 K 445 K
BFR en jours de CA (j) 216.9 172.6 210.4 237.2
BFRE en jours de CA (j) 195.6 146.3 164 181.3
BFRHE en jours de CA (j) 21.3 26.3 46.5 55.9
Délais de paiement clients (j) 59.3 50.7 49.5 57.1
Délais de paiement fournisseurs (j) 63.5 49.6 34.1 41.7
Ratio des stocks / CA (%) 58 43.5 42.9 46.2
Autonomie financière 2016 2017 2018 2019
Capacité d'autofinancement (€) -158.9 K 189 K 631.2 K 215.7 K
Dette nette (€) -839.6 K -716.5 K -120.9 K -83.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.7 6.8 22.9 7.4
Font de roulement (€) 1.4 M 1.3 M 1.6 M 1.9 M
Trésorerie (€) -6.4 K -2.5 K -4.2 K -3.2 K
Dettes financières (€) 474 K 422.6 K 136.1 K 141 K
Capacité de remboursement (€) 5.3 -3.8 -0.191 -0.386
Ratio d'endettement (%) -72.6 -66.5 -7.6 -4.4
Dettes d'exploitation (€) * 491.9 K 485.4 K 322.4 K 359.5 K
Liquidité générale 54.2 65 157.9 179.8
Liquidité réduite 54.2 65 157.9 179.8
Couverture de la dette -1.3 -0.332 3.4 2.3
Taux de marge nette (%) -12.4 -3.1 18 10.2
Rentabilité sur fonds propres (%) -25.2 -8.1 31.2 15.9
Rentabilité économique (%) -13.7 -4.4 24.2 12.5
Valeur ajoutée (€) * 607.9 K 844.7 K 1.1 M 995.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 25.8 30.4 39 34.2
Structure de l'activité 2016 2017 2018 2019
Salaires et charges sociales (€) 1 M 985.8 K 795.2 K 742.1 K
Salaires / CA (%) 31.7 26.7 21.9 19.6
Impôts sur les bénéfices (€) -462 -356 -356 -757
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

Documents Infonet + 6

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaires 5

Bénéficiaire indirect via personne morale
Lou Leveque
Né en 1991
50 % des parts
0.5 % des votes
Bénéficiaire indirect via personne morale
Benoit Prigent
Né en 1993
50 % des parts
0.5 % des votes
Bénéficiaire représentant légal
Emmanuel Chopin
Né en 1968
Bénéficiaire représentant légal
Augustin Azema De Castet Laboulbene
Né en 1974
Bénéficiaire indirect via personne morale
Jean-Pascal Tranie
Né en 1959
100 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 11

Président Du Conseil D'administration
Eric Adam Paul Perrin
company.officers.end
Président Du Conseil D'administration
Fred Louis Perrin
Depuis le 24/05/2018
Directeur Général
Eric Adam Paul Perrin
company.officers.end
Directeur Général
Fred Louis Perrin
Depuis le 24/05/2018
Administrateur
Fred Louis Perrin
Depuis le 24/05/2018
Administrateur
Manon Pauline Yvonne Perrin
Depuis le 17/06/2019
Administrateur
Lydie Marie Vignon
company.officers.end
Administrateur
Véronique Michèle Harmant
Depuis le 07/04/2017
Administrateur
Marie-Angèle Taffarelli
company.officers.end
Administrateur
Lina Catherine Taffarelli
Depuis le 07/04/2017
Commissaire Aux Comptes Titulaire
Didier Roux
Depuis le 07/04/2017

Comptes annuels 89

Actif 2016 2017 2018 2019
Frais de développement
6.9 K €
0 %
5.2 K €
-25.7 %
3.4 K €
-34.5 %
1.6 K €
-52.7 %
Concessions, brevets et droits ...
4 K €
0 %
133 €
-96.7 %
-
0 %
-
0 %
Fonds commercial
10.7 K €
0 %
10.7 K €
0 %
10.7 K €
0 %
10.7 K €
0 %
Immobilisation incorporelles
21.6 K €
0 %
16 K €
-26.1 %
14.1 K €
-12 %
12.3 K €
-12.7 %
Terrains
29.2 K €
0 %
28.7 K €
-1.7 %
28.1 K €
-1.8 %
27.6 K €
-1.8 %
Constructions
27.8 K €
0 %
21.6 K €
-22.1 %
16.9 K €
-22 %
12.4 K €
-26.6 %
Installations techniques, ...
143.6 K €
0 %
110.5 K €
-23.1 %
71.5 K €
-35.3 %
63.8 K €
-10.7 %
Autres immobilisations corporelles
3.8 K €
0 %
1.5 K €
-59.2 %
4.5 K €
191.2 %
11.9 K €
165.8 %
Immobilisation corporelles
204.3 K €
0 %
162.3 K €
-20.6 %
120.9 K €
-25.5 %
115.7 K €
-4.3 %
Autres immobilisations financières
7.9 K €
0 %
7.9 K €
0 %
334 €
-95.8 %
334 €
0 %
Immobilisations financières
7.9 K €
0 %
7.9 K €
0 %
334 €
-95.8 %
334 €
0 %
Actif immobilisé
233.9 K €
0 %
186.2 K €
-20.4 %
135.3 K €
-27.3 %
128.3 K €
-5.2 %
Matières premières, approvisionnements
682.5 K €
0 %
635.8 K €
-6.8 %
712.8 K €
12.1 %
822.2 K €
15.3 %
En-cours de production de biens
616.9 K €
0 %
528.3 K €
-14.4 %
440.6 K €
-16.6 %
489.7 K €
11.2 %
Produits intermédiaires et finis
64.6 K €
0 %
40.6 K €
-37.2 %
18.7 K €
-53.9 %
31 K €
65.7 %
Avances et acomptes versés sur ...
4.2 K €
0 %
4.3 K €
2.7 %
9.5 K €
120.4 %
-
0 %
Stocks et en-cours
1.4 M €
0 %
1.2 M €
-11.6 %
1.2 M €
-2.3 %
1.3 M €
13.7 %
Créances clients et comptes ratachés
230.5 K €
0 %
245.7 K €
6.6 %
228.6 K €
-7 %
341.9 K €
49.6 %
Autres créances
158.3 K €
0 %
146.1 K €
-7.7 %
150.8 K €
3.2 %
118.8 K €
-21.2 %
Créances
388.9 K €
0 %
391.8 K €
0.758 %
379.4 K €
-3.2 %
460.7 K €
21.4 %
Disponibilités
132.7 K €
0 %
193.9 K €
46.1 %
341.5 K €
76.2 %
420.4 K €
23.1 %
Charges constatées d'avance
5.1 K €
0 %
6.3 K €
24 %
9.4 K €
48.1 %
24.6 K €
162.7 %
Actif circulant
1.9 M €
0 %
1.8 M €
-5 %
1.9 M €
6.2 %
2.2 M €
17.6 %
Ecarts de conversion actif
-
0 %
-
0 %
294 €
0 %
430 €
46.3 %
Total actif
2.1 M €
0 %
2 M €
-6.6 %
2 M €
3 %
2.4 M €
16.1 %
Passif 2016 2017 2018 2019
Capital social ou individuel
300.4 K €
0 %
300.4 K €
0 %
300.4 K €
0 %
300.4 K €
0 %
Ecarts de réévaluation
929 €
0 %
929 €
0 %
929 €
0 %
929 €
0 %
Réserve légale
30 K €
0 %
30 K €
0 %
30 K €
0 %
30 K €
0 %
Autres réserves
1.1 M €
0 %
821.4 K €
-26.2 %
734.5 K €
-10.6 %
1.2 M €
67.4 %
Résultat de l'exercice
-291.6 K €
0 %
-87 K €
-70.2 %
494.9 K €
-669.1 %
297.1 K €
-40 %
Provisions réglementées
3.6 K €
0 %
10.8 K €
196.9 %
23.8 K €
121.2 %
15.4 K €
-35.5 %
Capitaux propres
1.2 M €
0 %
1.1 M €
-6.9 %
1.6 M €
47.2 %
1.9 M €
18.2 %
Provisions pour risques
-
0 %
-
0 %
294 €
0 %
430 €
46.3 %
Provisions
-
0 %
-
0 %
294 €
0 %
430 €
46.3 %
Emprunts et dettes auprès des ...
383.3 K €
0 %
297.5 K €
-22.4 %
20.1 K €
-93.3 %
39.2 K €
95.3 %
Emprunts et dettes financières divers
90.7 K €
0 %
125.1 K €
38 %
116 K €
-7.3 %
101.8 K €
-12.3 %
Dettes financières
474 K €
0 %
422.6 K €
-10.8 %
136.1 K €
-67.8 %
141 K €
3.6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
269.2 K €
0 %
223.7 K €
-16.9 %
178.4 K €
-20.2 %
228.6 K €
28.1 %
Dettes fiscales et sociales
222.7 K €
0 %
261.7 K €
17.5 %
143.9 K €
-45 %
130.9 K €
-9 %
Dettes d'exploitation
491.9 K €
0 %
485.4 K €
-1.3 %
322.4 K €
-33.6 %
359.5 K €
11.5 %
Autres dettes
6.4 K €
0 %
2.3 K €
-63.9 %
4 K €
71 %
3.2 K €
-18 %
Dettes diverses
6.4 K €
0 %
2.3 K €
-63.9 %
4 K €
71 %
3.2 K €
-18 %
Dettes + 1an
474 K €
0 %
422.6 K €
-10.8 %
136.1 K €
-67.8 %
141 K €
3.6 %
Dettes
972.3 K €
0 %
910.4 K €
-6.4 %
462.4 K €
-49.2 %
503.7 K €
8.9 %
Total passif
2.1 M €
0 %
2 M €
-6.6 %
2 M €
3 %
2.4 M €
16.1 %
Compte de résultat 2016 2017 2018 2019
Production vendue de biens
2.3 M €
0 %
2.8 M €
18.2 %
2.7 M €
-0.927 %
2.9 M €
5.5 %
Production vendue de services
23.4 K €
0 %
20.5 K €
-12.3 %
20.9 K €
1.6 %
19 K €
-8.8 %
Chiffres d'affaires nets
2.4 M €
0 %
2.8 M €
17.9 %
2.8 M €
-0.909 %
2.9 M €
5.4 %
Production stockée
-35.8 K €
0 %
-112.6 K €
214.4 %
-109.6 K €
-2.7 %
61.5 K €
-156.1 %
Subventions d'exploitation
-
0 %
-
0 %
-
0 %
4.3 K €
0 %
Reprises sur dépréciations, ...
37.5 K €
0 %
41.1 K €
9.7 %
377.5 K €
817.9 %
41.1 K €
-89.1 %
Autres produits
289 €
0 %
520 €
79.9 %
11.2 K €
2.1 K %
2 €
-100 %
Produits d'exploitation
2.4 M €
0 %
2.7 M €
14.8 %
3 M €
12 %
3 M €
-0.734 %
Achats de matières premières et ...
810.4 K €
0 %
917.9 K €
13.3 %
1.1 M €
14.8 %
1.2 M €
14.1 %
Variation de stock (matières ...
6 K €
0 %
43 K €
611.5 %
-75.9 K €
-276.3 %
-109 K €
43.6 %
Autres achats et charges externes
714.9 K €
0 %
707.1 K €
-1.1 %
827.6 K €
17 %
771.6 K €
-6.8 %
Achats
1.5 M €
0 %
1.6 M €
6.5 %
1.9 M €
15.8 %
2 M €
4.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés
47.4 K €
0 %
48.9 K €
3.2 %
53.1 K €
8.6 %
38.6 K €
-27.3 %
Salaires et traitements
748.6 K €
0 %
742.5 K €
-0.815 %
604.8 K €
-18.5 %
570.7 K €
-5.6 %
Charges sociales
254.8 K €
0 %
243.3 K €
-4.5 %
190.4 K €
-21.8 %
171.4 K €
-10 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
42.9 K €
0 %
56.1 K €
30.8 %
49.1 K €
-12.5 %
49.6 K €
1 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
66 €
0 %
14.9 K €
22.5 K %
-
0 %
-
0 %
Dotations d'exploitation
42.9 K €
0 %
71 K €
65.3 %
49.1 K €
-30.9 %
49.6 K €
1 %
Autres charges
6 K €
0 %
450 €
-92.5 %
49.8 K €
11 K %
21 K €
-57.8 %
Charges d'exploitation
2.6 M €
0 %
2.8 M €
5.4 %
2.8 M €
-0.769 %
2.7 M €
-1.3 %
Résultat d'exploitation
-268.4 K €
0 %
-62.9 K €
-76.6 %
283.2 K €
-550.3 %
297.4 K €
5 %
Autres intérêts et produit assimilés
279 €
0 %
2.2 K €
704.3 %
3 K €
35.6 %
577 €
-81 %
Reprises sur dépréciations et ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
294 €
0 %
Différences positives de change
1.1 K €
0 %
1.2 K €
7.3 %
533 €
-55.8 %
251 €
-52.9 %
Produit financiers
1.4 K €
0 %
3.5 K €
145.8 %
3.6 K €
3.6 %
1.1 K €
-68.6 %
Dotations financières aux ...
-
0 %
-
0 %
294 €
0 %
430 €
46.3 %
Intérêts et charges assimilées
27.9 K €
0 %
32.9 K €
17.9 %
15.1 K €
-54 %
9.7 K €
-35.8 %
Différences négatives de change
99 €
0 %
129 €
30.3 %
2 K €
1.4 K %
521 €
-73.6 %
Charges financières
28 K €
0 %
33 K €
18 %
17.4 K €
-47.4 %
10.6 K €
-38.7 %
Résultat financier
-26.6 K €
0 %
-29.6 K €
11.2 %
-13.8 K €
-53.3 %
-9.5 K €
-31 %
Résultat courant avant impôts
-295 K €
0 %
-92.4 K €
-68.7 %
269.4 K €
-391.4 %
287.9 K €
6.9 %
Produits exceptionnels sur ...
-
0 %
-
0 %
3 K €
0 %
-
0 %
Produits exceptionnels sur ...
4.1 K €
0 %
17 K €
312.4 %
249.2 K €
1.4 K %
-
0 %
Reprises sur dépréciations et ...
2.6 K €
0 %
340 €
-86.8 %
1.2 K €
252.1 %
15.9 K €
1.2 K %
Produits exceptionnels
6.7 K €
0 %
17.3 K €
158.5 %
253.4 K €
1.4 K %
15.9 K €
-93.7 %
Charges exceptionnelles sur ...
-
0 %
810 €
0 %
277 €
-65.8 %
-
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
600 €
0 %
3.9 K €
553.2 %
13.7 K €
249.2 %
-
0 %
Dotations exceptionnelles aux ...
3.1 K €
0 %
7.5 K €
138.3 %
14.3 K €
90.5 %
7.5 K €
-47.7 %
Charges exceptionnelles
3.7 K €
0 %
12.2 K €
226.5 %